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Monday, March 4, 2024

CVS, ConocoPhillips Among TipRanks’ ‘Perfect 10’ Ideas for 2024

CVS, ConocoPhillips Among TipRanks’ ‘Perfect 10’ Ideas for 2024


Eh bien, la nouvelle année est presque là. Nous aurons une journée de pause dans les échanges, ce qui signifie une chance de respirer tranquillement et peut-être de rattraper certaines données du marché avant de retourner à la routine quotidienne des salles des marchés. Nous ne savons pas comment se déroulera l’année à venir, mais nous pouvons nous préparer en faisant le point sur quelques bonnes idées de portefeuille.

En fait, nous pouvons examiner quelques idées « Perfect 10 », des actions qui ont obtenu les meilleures notes de la part des analystes et des algorithmes. Les TipRanks Score intelligent remplit cette deuxième catégorie. Il s’agit d’un algorithme avancé de tri de données, alimenté par l’IA, qui passe au crible la multitude d’informations générées par des millions de transactions quotidiennes et évalue chaque action en fonction de la manière dont ces données se cumulent. Plus précisément, l’algorithme compare chaque action cotée en bourse à un ensemble de facteurs qui se sont révélés être des prédicteurs de la surperformance future d’une action – et il résume cela en un score unique lisible d’un seul coup d’œil.

Le Smart Score est attribué sur une échelle de 1 à 10, les « 10 parfaits » marquant les actions dont les étoiles se sont alignées – et auxquelles les investisseurs pourraient vouloir réexaminer. Nous avons lancé ce processus et trouvé plusieurs Perfect 10 qui obtiennent également les meilleures notes de la part des analystes de Street.

C’est une liste intéressante. Il comprend des leaders du secteur et des favoris de premier ordre, des noms comme ConocoPhillips et CVS Health qui devraient être familiers à tout investisseur. Vérifions les détails.

Société de santé CVS (CVS)

Le premier sur notre liste des « 10 parfaits » est CVS Heath Corporation, l’itération moderne de la célèbre chaîne de pharmacies CVS. L’entreprise est depuis longtemps identifiée comme l’un des grands favoris du marché, et elle conserve toujours sa stratégie commerciale à deux faces, travaillant à la fois dans les soins de santé et dans la vente au détail.

Le cœur de métier de CVS reste sa chaîne de pharmacies-slash-dépanneurs. L’entreprise compte plus de 9 400 emplacements physiques, offrant des services pharmaceutiques en magasin, des produits de santé et d’hygiène grand public, des produits d’épicerie de base et des petits appareils électroniques. En outre, CVS opère également en tant que gestionnaire de prestations pharmaceutiques et, avec l’acquisition d’Aetna – finalisée en 2018 – la société est devenue un acteur majeur sur le marché américain de l’assurance maladie. En soutenant ces services liés à la santé, CVS propose également des prestations de santé directes sur des plans assurés et auto-assurés.

Le segment des prestations de santé de l’entreprise donne aux clients l’accès à des services médicaux, pharmaceutiques, dentaires et de santé mentale et comptait 25,7 millions de membres au 30 septembre 2023. Il s’agit d’un segment en croissance rapide de l’entreprise, et a attiré près de 26,3 milliards de dollars de revenus pour le 3T23, pour une croissance du segment d’une année sur l’autre de 16,9 %.

Ailleurs dans le rapport du troisième trimestre, CVS a affiché un chiffre d’affaires de 89,8 milliards de dollars, en hausse de 10,6 % sur un an et de 1,63 milliard de dollars par rapport aux prévisions. Le résultat net de l’entreprise s’est établi à 2,21 dollars par action ajusté selon des mesures non conformes aux PCGR, soit 4 cents par action de mieux que le trimestre de l’année dernière et 8 cents par action de mieux que prévu. De plus, CVS a initié une augmentation de 9,9 % de son dividende, portant le nouveau paiement à 66,5 cents par action ordinaire, dont le paiement est prévu le 1er février 2024. Au nouveau taux, le dividende annualisé s’établit à 2,66 $ par action et offre un rendement supérieur à l’inflation. de 3,36%.

Ainsi, en ce qui concerne les commentaires de l’analyste HSBC Daniela Bretthauer, il est logique que nous la trouvions optimiste à l’égard de l’entreprise. Bretthauer cite le fort potentiel de croissance de l’activité Healthcare Benefits et de l’assurance maladie d’Aetna, déclarant à propos de la société : « En général, nos estimations pour CVS sont supérieures au consensus et reflètent les dernières mises à jour de la stratégie couvertes lors de la journée des investisseurs 2023 de la société qui s’est tenue début décembre. . C’est le segment des prestations de santé qui nous différencie le plus du consensus en raison de notre vision positive des tendances. Le segment des prestations de santé devrait connaître une tendance des coûts médicaux plus élevée que prévu dans Medicare Advantage pour le reste de 2023. Aetna continue d’être un leader dans les produits premium à 0 $, et environ 84 % des patients éligibles à Medicare auront accès aux plans Aetna dans cette catégorie en 2024. La stratégie commerciale de CVS pour les nouvelles affaires a été couronnée de succès jusqu’à présent, capturant plus de 60 % des employeurs nationaux qui ont migré vers PBM (pharmacy Benefit Manager).

Dans l’ensemble, l’opinion de HSBC sur CVS est un achat, avec un prix cible de 94 $ pointant vers un gain de 19 % à l’horizon. (Pour voir le palmarès de Bretthauer, Cliquez ici.)

La note consensuelle d’achat fort de ce titre est basée sur 18 analyses récentes d’analystes qui se décomposent en 14 achats contre 4 prises. Les actions se vendent à 78,96 $ et leur objectif de cours moyen de 88,53 $ implique un potentiel de hausse sur un an de 12 %. (Voir Prévisions boursières de CVS Health.)

CVS, ConocoPhillips Among TipRanks’ ‘Perfect 10’ Ideas for 2024

ConocoPhillips (FLIC)

Le prochain sur notre liste est le géant pétrolier ConocoPhillips, évalué à 137 milliards de dollars. En termes de capitalisation boursière, cette société se classe au 7e rang des sociétés pétrolières et gazières au monde – et elle est l’une des trois sociétés américaines figurant parmi les dix premières. ConocoPhillips est une société indépendante d’exploration et de production, dont les activités reposent sur une base solide de production connue et de réserves prouvées pour la soutenir. La société est actuellement présente dans 13 pays.

Ces opérations impliquent la découverte, l’exploitation, le transport et la commercialisation d’une gamme de produits d’hydrocarbures – pétrole brut, gaz naturel, liquides de gaz naturel, gaz naturel liquéfié et bitume. L’entreprise emploie quelque 9 800 personnes pour rendre cela possible, depuis les cadres supérieurs jusqu’aux voyous des champs pétroliers. Ils travaillent partout, des montagnes canadiennes au Texas, en passant par le Moyen-Orient et l’Australie.

Au niveau le plus élémentaire, l’activité de cette entreprise consiste à extraire du sol des combustibles fossiles. Et au cours du dernier trimestre, ses chiffres de production ont atteint 1 806 Mbep/j à l’échelle de l’entreprise. La part du lion de cette production, soit 1 083 Mbep/j, provenait des « 48 États inférieurs » – et sur ce total, environ 72 %, soit 722 Mbep/j, provenait du bassin permien du Texas. Les opérations de la société ont généré 5,5 milliards de dollars de liquidités pour le trimestre.

ConocoPhillips a utilisé ces liquidités pour soutenir son programme de retour du capital aux actionnaires, qui a totalisé 2,6 milliards de dollars au troisième trimestre. Cela comprenait 1,3 milliard de dollars de rachats d’actions et 1,3 milliard de dollars supplémentaires restitués via le dividende ordinaire. Ce dividende a été versé pour la dernière fois le 1er décembre 2023, à 58 cents par action. Le taux annualisé de 2,32 $ donne un rendement de 2 %.

La taille apporte ses propres avantages, et l’analyste d’Evercore, Stephen Richardson, note que la taille est l’un des principaux avantages de ConocoPhillips. Il cite l’accent mis par la société sur la rationalisation des opérations et le retour de liquidités aux investisseurs comme incitations supplémentaires pour les investisseurs. Richardson écrit dans sa récente note sur ce géant pétrolier : « COP bénéficie d’un portefeuille d’envergure couvrant toutes les zones géographiques et tous les types d’actifs qui offre une visibilité inhabituelle (pour une industrie de l’épuisement). Une attention obstinée portée au coût de l’offre pendant la majeure partie de la décennie garantit que tous les investissements génèrent des rendements adéquats. Ajoutez à cela un cadre visible de rendements en espèces (les distributions aux actionnaires s’élèvent à 11,1 milliards de dollars selon nos estimations), il n’est pas surprenant que le marché se laisse bercer par l’idée que l’histoire du COP est entièrement actualisée… Le modèle COP compose les rendements quotidiennement et il n’y a aucune lacune dans le portefeuille. ou une anxiété quant à la profondeur des ressources qui pourrait entraîner des résultats défavorables pour les actionnaires qui existent ailleurs dans le groupe de référence (grands et petits).

Richardson va attribuer à COP une note de surperformance (achat) et un prix cible de 156 $ qui suggère que l’action s’appréciera de 34 % d’ici la fin de 2024. (Pour regarder les antécédents de Richardson, Cliquez ici.)

Il y a 19 évaluations récentes d’analystes enregistrées pour ConocoPhillips, et leurs 15 achats sur 4 prises soutiennent la note consensuelle d’achat fort du titre. Les actions se négocient à 116,07 $ et l’objectif de cours moyen, de 139,32 $, laisse présager une marge de hausse de 20 % sur un horizon d’un an. (Voir Prévisions boursières de ConocoPhillips.)

Cenovus Énergie, Inc. (CVE)

Terminons avec un autre titre énergétique, Cenovus Energy. Cette entreprise basée à Calgary opère dans les sables bitumineux de l’Ouest canadien – la ressource qui a fait de l’Alberta un producteur d’énergie de classe mondiale – depuis 2009. Aujourd’hui, les activités de production de l’entreprise restent centrées en Alberta, où elle exploite une combinaison de pétrole et de gaz conventionnels. ainsi que les opérations liées aux sables bitumineux et au pétrole lourd qui étaient son objectif initial.

En plus de ses activités d’extraction de pétrole et de gaz, Cenovus s’est développée dans le secteur du raffinage. L’entreprise possède des opérations de raffinage et de valorisation en Alberta, ainsi que dans la région des Grands Lacs aux États-Unis. La société a également des projets d’exploration offshore, dans le Canada atlantique au large de Terre-Neuve, au large des côtes chinoises et en Indonésie. Ces activités ont donné à Cenovus, autrefois un acteur régional, une véritable empreinte internationale.

Au cours du troisième trimestre de 2023, le dernier publié, Cenovus a généré une production totale en amont de 797 000 barils d’équivalent pétrole par jour (Bep/j) et un débit moyen en aval de 664 000 barils par jour (b/j). Grâce à cette production, Cenovus a généré 2,4 milliards de dollars canadiens de flux de fonds disponibles pour le trimestre, soit 1,8 milliard de dollars en dollars américains. Grâce à cette solide génération de liquidités, Cenovus a versé 361 millions de dollars canadiens en dividendes sur ses actions ordinaires, dans le cadre de son capital de 1,2 milliard de dollars canadiens restitué aux actionnaires.

L’analyste 5 étoiles Neil Mehta, de Goldman Sachs, attribue à ce titre une note d’achat avec un objectif de cours de 23 $ US, ce qui implique une hausse de 38 % pour l’année à venir.

Neil Mehta, de Goldman Sachs, est optimiste quant à la position globale de l’entreprise, en particulier sur sa capacité à atteindre ses objectifs en matière d’endettement et à intégrer ses activités en amont et en aval. L’analyste 5 étoiles écrit : « En ce qui concerne 2024, nous pensons que la configuration du CVE est constructive étant donné (a) un prix des matières premières relativement favorable dans un environnement de Brent à 80 $/baril (vision GS à mi-cycle), ce qui devrait permettre à l’entreprise de augmenter le rendement des actionnaires au cours du second semestre de 2024 après avoir atteint l’objectif de dette nette de 4 milliards de dollars canadiens ; (b) les principaux actifs de raffinage sont désormais en ligne, notamment Toledo avec un débit de 128 kb/j attendu en 2024 (capacité totale de raffinage américaine CVE 2024E de 632 kb/j), entraînant une nouvelle inflexion des flux de trésorerie ; et (c) des opportunités d’intégration plus larges au sein du portefeuille amont/aval suite à une série de transactions supplémentaires « complémentaires » réalisées au cours de la période 2021-2023.

Quantifiant sa position, Mehta attribue à ce titre une note d’achat avec un objectif de cours de 23 $ US, ce qui implique une hausse de 38 % pour l’année à venir. (Pour voir le palmarès de Mehta, Cliquez ici.)

En examinant la répartition du consensus, Cenovus a recueilli 11 avis d’analystes récents, dont 10 achats contre un seul maintien, pour étayer sa note consensuelle d’achat fort. Avec un objectif de cours moyen de 24,44 $ US et un cours de bourse de 16,65 $ US, le titre présente un potentiel de hausse sur un an de 47 %. (Voir Prévisions boursières de Cenovus.)

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Avertissement : les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins informatives uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant d’effectuer tout investissement.



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